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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 263.00 | 3 021 115.00 | 1 071 148.00 | 4 092 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 480.00 | 22 164.00 | 4 316.00 | 26 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 702.00 | 3 050 238.00 | 1 075 464.00 | 4 125 702.00 |
BN En cours de production de biens | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 525.00 | 129 080.00 | 1 100 445.00 | 1 229 525.00 |
BZ Autres créances | 2 015 962.00 | | 2 015 962.00 | 2 015 962.00 |
CF Disponibilités | 135 268.00 | | 135 268.00 | 135 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 200.00 | 129 080.00 | 3 332 121.00 | 3 461 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 902.00 | 3 179 318.00 | 4 407 585.00 | 7 586 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 369.00 | 423 298.00 | | 570 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 706.00 | 147 072.00 | | 180 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 349.00 | 75 949.00 | | 40 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 424.00 | 1 423 319.00 | | 1 568 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 473.00 | 89.00 | | 1 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473.00 | 89.00 | | 1 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 898.00 | 1 417 951.00 | | 1 234 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 542.00 | 200 890.00 | | 266 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 335.00 | 664 368.00 | | 1 067 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 516.00 | 206 146.00 | | 207 516.00 |
EA Autres dettes | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 992.00 | 138 894.00 | | 42 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 688.00 | 2 638 210.00 | | 2 837 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 585.00 | 4 061 618.00 | | 4 407 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 790.00 | 1 389 008.00 | | 1 060 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 260.00 | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 542.00 | | | 266 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 371 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 391 869.00 | |
FM Production stockée | | | -53 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 257.00 | 114 615.00 | | 256 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 257.00 | 115 168.00 | | 256 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 266.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 069.00 | 50 461.00 | | 88 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 110.00 | 50 727.00 | | 88 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 147.00 | 64 441.00 | | 168 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 652.00 | 57 233.00 | | 65 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 074.00 | 3 494 309.00 | | 3 685 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 368.00 | 3 347 238.00 | | 3 504 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 706.00 | 147 072.00 | | 180 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 648.00 | 73 877.00 | | 69 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 456.00 | | 461 740.00 | 4 146 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 494.00 | 4 125 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 494.00 | 4 118 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139 497.00 | | 461 740.00 | 4 139 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 032.00 | 423 631.00 | 394 425.00 | 3 021 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 073.00 | 423 631.00 | 394 425.00 | 3 014 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89.00 | 1 384.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 1 384.00 | | 89.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 335.00 | 1 067 335.00 | | 1 067 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 525.00 | 1 089 474.00 | 140 051.00 | 1 229 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 722.00 | 173 932.00 | 664 233.00 | 1 234 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 516.00 | 207 516.00 | | 207 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015 962.00 | 2 015 962.00 | | 2 015 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 665.00 | 3 127 614.00 | 140 051.00 | 3 267 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 688.00 | 1 776 898.00 | 664 233.00 | 2 837 688.00 |