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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013 730.00 | 2 208 615.00 | 1 805 116.00 | 4 013 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 400.00 | 33 116.00 | 6 284.00 | 39 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 089.00 | 2 248 690.00 | 1 811 399.00 | 4 060 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BN En cours de production de biens | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 452.00 | 126 420.00 | 2 176 031.00 | 2 302 452.00 |
BZ Autres créances | 217 298.00 | | 217 298.00 | 217 298.00 |
CF Disponibilités | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 569.00 | 126 420.00 | 2 540 149.00 | 2 666 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 659.00 | 2 375 111.00 | 4 351 548.00 | 6 726 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 806.00 | | | 158 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 640.00 | 31 686.00 | | 162 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 034.00 | 130 954.00 | | 118 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 804.00 | 136 534.00 | | 147 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 478.00 | 1 076 175.00 | | 1 205 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 436.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 331.00 | 1 824 433.00 | | 1 666 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 841.00 | 19 251.00 | | 58 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 777.00 | 5 558.00 | | 19 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 235.00 | 1 198 706.00 | | 1 095 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 892.00 | 199 357.00 | | 246 892.00 |
EA Autres dettes | 36 507.00 | 52 397.00 | | 36 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 487.00 | 450.00 | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 070.00 | 3 300 152.00 | | 3 146 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 548.00 | 4 377 763.00 | | 4 351 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 376.00 | | | 1 619 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 918 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 953 539.00 | |
FM Production stockée | | | -971.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | 18 684.00 | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 250.00 | 124 138.00 | | 199 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 449.00 | 142 822.00 | | 202 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 691.00 | 50 574.00 | | 92 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 309.00 | 50 574.00 | | 95 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 140.00 | 92 248.00 | | 107 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | 51 934.00 | | 24 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 477.00 | 3 309 947.00 | | 4 169 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 443.00 | 3 178 993.00 | | 4 051 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 034.00 | 130 954.00 | | 118 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 336.00 | 15 591.00 | | 62 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 235.00 | 1 095 235.00 | | 1 095 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 452.00 | 2 143 586.00 | 158 866.00 | 2 302 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 539.00 | 158 623.00 | 634 491.00 | 1 665 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
VP Divers | 217 298.00 | 217 298.00 | | 217 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 892.00 | 246 892.00 | | 246 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 889.00 | 2 388 023.00 | 158 866.00 | 2 546 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 292.00 | 1 619 376.00 | 634 491.00 | 3 126 292.00 |