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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 324.00 | 1 477 148.00 | 2 007 175.00 | 3 484 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 837.00 | 1 513 662.00 | 2 007 175.00 | 3 520 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BN En cours de production de biens | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 392.00 | 51 157.00 | 634 235.00 | 685 392.00 |
BZ Autres créances | 107 042.00 | | 107 042.00 | 107 042.00 |
CF Disponibilités | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 066.00 | 51 157.00 | 795 909.00 | 847 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 903.00 | 1 564 819.00 | 2 803 084.00 | 4 367 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 267.00 | -56 296.00 | | 34 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 581.00 | 90 563.00 | | -2 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 559.00 | 188 036.00 | | 158 559.00 |
DL TOTAL (I) | 967 245.00 | 999 304.00 | | 967 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 624.00 | 599.00 | | 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 624.00 | 599.00 | | 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 255.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 078.00 | 1 257 434.00 | | 805 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 651.00 | 1 019 283.00 | | 904 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 883.00 | 109 421.00 | | 115 883.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 5 483.00 | | 8 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 215.00 | 2 391 876.00 | | 1 835 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 084.00 | 3 391 779.00 | | 2 803 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 215.00 | 2 391 876.00 | | 1 835 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 879.00 | | 86 555.00 | 3 665 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 597.00 | 3 520 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 597.00 | 3 513 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 920.00 | | 86 555.00 | 3 658 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 493.00 | 468 887.00 | 165 719.00 | 1 210 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 534.00 | 468 887.00 | 165 719.00 | 1 203 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599.00 | 25.00 | | 599.00 |
6T Sur comptes clients | 49 792.00 | 1 365.00 | | 49 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 792.00 | 1 365.00 | | 49 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 392.00 | 1 390.00 | | 50 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 651.00 | 904 651.00 | | 904 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 593 278.00 | | | 593 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
VB T. V. A. | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
VC Groupe et associés | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 805 078.00 | 805 078.00 | | 805 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VP Divers | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 094.00 | 714 980.00 | 92 114.00 | 807 094.00 |
VW T.V.A. | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 215.00 | 1 835 215.00 | | 1 835 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |