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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095 353.00 | 2 972 329.00 | 1 123 024.00 | 4 095 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 145.00 | 41 744.00 | 2 401.00 | 44 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 456.00 | 3 021 032.00 | 1 125 424.00 | 4 146 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 111 569.00 | | 111 569.00 | 111 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 257.00 | 133 396.00 | 828 861.00 | 962 257.00 |
BZ Autres créances | 1 930 546.00 | | 1 930 546.00 | 1 930 546.00 |
CF Disponibilités | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 590.00 | 133 396.00 | 2 936 194.00 | 3 069 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 046.00 | 3 154 428.00 | 4 061 618.00 | 7 216 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 298.00 | 280 674.00 | | 423 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 072.00 | 142 624.00 | | 147 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 949.00 | 112 533.00 | | 75 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 319.00 | 1 312 831.00 | | 1 423 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 89.00 | 77.00 | | 89.00 |
DR TOTAL (IV) | 89.00 | 77.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 951.00 | 1 507 206.00 | | 1 417 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 890.00 | 127 729.00 | | 200 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 962.00 | 6 073.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 368.00 | 637 825.00 | | 664 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 146.00 | 187 834.00 | | 206 146.00 |
EA Autres dettes | | 1 644.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 210.00 | 2 468 310.00 | | 2 638 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 618.00 | 3 781 218.00 | | 4 061 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 008.00 | 1 113 944.00 | | 1 389 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 192 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 196 769.00 | |
FM Production stockée | | | 100 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 453 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 615.00 | 86 066.00 | | 114 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 168.00 | 86 066.00 | | 115 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 5 762.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 461.00 | 23 253.00 | | 50 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 727.00 | 29 015.00 | | 50 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 441.00 | 57 051.00 | | 64 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 233.00 | 55 495.00 | | 57 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 309.00 | 3 771 668.00 | | 3 494 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 238.00 | 3 629 044.00 | | 3 347 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 072.00 | 142 624.00 | | 147 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 329.00 | | 144 227.00 | 4 153 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 100.00 | 4 146 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 100.00 | 4 139 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 370.00 | | 144 227.00 | 4 146 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 055.00 | 453 616.00 | 100 638.00 | 2 668 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 096.00 | 453 616.00 | 100 638.00 | 2 661 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77.00 | 11.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 11.00 | | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 368.00 | 664 368.00 | | 664 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 146.00 | 206 146.00 | | 206 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 691.00 | 178 450.00 | 684 061.00 | 1 417 691.00 |
VI Groupe et associés | 200 890.00 | 200 890.00 | | 200 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 248.00 | 1 389 008.00 | 684 061.00 | 2 628 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |