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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 622.00 | 1 839 482.00 | 1 681 140.00 | 3 520 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 135.00 | 1 875 995.00 | 1 681 140.00 | 3 557 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BN En cours de production de biens | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 097.00 | 90 801.00 | 1 184 295.00 | 1 275 097.00 |
BZ Autres créances | 1 422 035.00 | | 1 422 035.00 | 1 422 035.00 |
CF Disponibilités | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 424.00 | 90 801.00 | 2 696 623.00 | 2 787 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 559.00 | 1 966 796.00 | 4 377 763.00 | 6 344 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 241.00 | | | 171 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 686.00 | 34 267.00 | | 31 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 954.00 | -2 581.00 | | 130 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 534.00 | 158 559.00 | | 136 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 175.00 | 967 245.00 | | 1 076 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 436.00 | 624.00 | | 1 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436.00 | 624.00 | | 1 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 433.00 | 644.00 | | 1 824 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 251.00 | 805 078.00 | | 19 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 558.00 | 1 465.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 705.00 | 904 651.00 | | 1 198 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 357.00 | 115 883.00 | | 199 357.00 |
EA Autres dettes | 52 397.00 | 7 044.00 | | 52 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 152.00 | 1 835 215.00 | | 3 300 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 763.00 | 2 803 084.00 | | 4 377 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 055.00 | | | 1 129 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 644.00 | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 098 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 098 019.00 | |
FM Production stockée | | | 49 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 138.00 | 129 509.00 | | 124 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 822.00 | 129 509.00 | | 142 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | -432.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 574.00 | 65 878.00 | | 50 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 574.00 | 66 310.00 | | 50 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 248.00 | 63 198.00 | | 92 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 947.00 | 2 138 024.00 | | 3 309 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 993.00 | 2 140 605.00 | | 3 178 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 954.00 | -2 581.00 | | 130 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624.00 | 812.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 157.00 | 49 788.00 | 10 144.00 | 51 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 781.00 | 50 600.00 | 10 144.00 | 51 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 600.00 | 10 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 705.00 | 698 705.00 | 500 000.00 | 1 198 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 097.00 | 1 103 856.00 | 171 241.00 | 1 275 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 824 162.00 | 158 623.00 | 793 114.00 | 1 824 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 903 473.00 | | | 1 903 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
VP Divers | 1 422 035.00 | 1 422 035.00 | | 1 422 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 357.00 | 199 357.00 | | 199 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 256.00 | 2 541 015.00 | 171 241.00 | 2 712 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 594.00 | 1 129 055.00 | 1 293 114.00 | 3 294 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |