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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105 725.00 | 2 623 047.00 | 1 482 678.00 | 4 105 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 645.00 | 38 049.00 | 2 596.00 | 40 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 329.00 | 2 668 055.00 | 1 485 274.00 | 4 153 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BN En cours de production de biens | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 438.00 | 116 163.00 | 1 154 275.00 | 1 270 438.00 |
BZ Autres créances | 1 075 665.00 | | 1 075 665.00 | 1 075 665.00 |
CF Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 107.00 | 116 163.00 | 2 295 945.00 | 2 412 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 436.00 | 2 784 218.00 | 3 781 218.00 | 6 565 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 674.00 | 162 640.00 | | 280 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 624.00 | 118 034.00 | | 142 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 533.00 | 147 804.00 | | 112 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 831.00 | 1 205 478.00 | | 1 312 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 77.00 | | | 77.00 |
DR TOTAL (IV) | 77.00 | | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 206.00 | 1 666 331.00 | | 1 507 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 729.00 | 58 841.00 | | 127 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 073.00 | 19 777.00 | | 6 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 825.00 | 1 095 235.00 | | 637 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 834.00 | 246 892.00 | | 187 834.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 36 507.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 468 310.00 | 3 146 070.00 | | 2 468 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 218.00 | 4 351 548.00 | | 3 781 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 944.00 | 1 619 376.00 | | 1 113 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 708 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 708 378.00 | |
FM Production stockée | | | -46 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 066.00 | 199 250.00 | | 86 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 066.00 | 202 449.00 | | 86 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | 2 618.00 | | 5 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 253.00 | 92 691.00 | | 23 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 015.00 | 95 309.00 | | 29 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 051.00 | 107 140.00 | | 57 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 495.00 | 24 968.00 | | 55 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 668.00 | 4 169 477.00 | | 3 771 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 044.00 | 4 051 443.00 | | 3 629 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 624.00 | 118 034.00 | | 142 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 171.00 | 62 336.00 | | 69 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 089.00 | 216 277.00 | 123 039.00 | 4 060 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 130.00 | 216 277.00 | 123 039.00 | 4 053 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 690.00 | 519 151.00 | 99 786.00 | 2 248 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 731.00 | 519 151.00 | 99 786.00 | 2 241 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 825.00 | 637 825.00 | | 637 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 834.00 | 187 834.00 | | 187 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 438.00 | 1 144 402.00 | 126 036.00 | 1 270 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 916.00 | 158 623.00 | 634 491.00 | 1 506 916.00 |
VI Groupe et associés | 127 729.00 | 127 729.00 | | 127 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 665.00 | 1 075 665.00 | | 1 075 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 382.00 | 2 247 346.00 | 126 036.00 | 2 373 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 237.00 | 1 113 944.00 | 634 491.00 | 2 462 237.00 |