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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 3 957.00 | 164.00 | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 662.00 | 746 449.00 | 334 212.00 | 1 080 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 143.00 | 107 066.00 | 45 077.00 | 152 143.00 |
AX Avances et acomptes | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 159.00 | 857 474.00 | 406 684.00 | 1 264 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
BZ Autres créances | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 245.00 | | 612 245.00 | 612 245.00 |
CF Disponibilités | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 777.00 | | 921 777.00 | 921 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 936.00 | 857 474.00 | 1 328 461.00 | 2 185 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 316.00 | | | 1 122 316.00 |
DG Autres réserves | | 1 122 316.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 724.00 | -63 044.00 | | -93 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 445.00 | -30 679.00 | | 48 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 237.00 | 1 041 792.00 | | 1 090 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 96 090.00 | | 123 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 047.00 | 118 557.00 | | 115 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 223.00 | 214 647.00 | | 238 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 461.00 | 1 256 440.00 | | 1 328 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 223.00 | 214 647.00 | | 238 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | 918 177.00 | 137 929.00 | 1 056 106.00 | 918 177.00 |
FG Production vendue services | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 758.00 | 137 929.00 | 1 085 688.00 | 947 758.00 |
FM Production stockée | | | -3 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 361.00 | 6 465.00 | | 59 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 474.00 | 911 063.00 | | 1 142 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 029.00 | 941 742.00 | | 1 094 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 445.00 | -30 679.00 | | 48 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 990.00 | | 125 168.00 | 1 138 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 781.00 | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 619.00 | | 124 387.00 | 1 135 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 869.00 | 62 605.00 | | 794 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 617.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 528.00 | 61 988.00 | | 791 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VP Divers | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 690.00 | 135 660.00 | 30.00 | 135 690.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 223.00 | 238 223.00 | | 238 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | 8 056.00 | | 8 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 191 428.00 | 101 974.00 | | 191 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 637.00 | 617.00 | | 2 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 711.00 | 8 056.00 | | 8 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 447.00 | 189 175.00 | | 252 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 952.00 | 91 525.00 | | 110 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 622.00 | 159 424.00 | | 259 622.00 |