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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 196.00 | 992 232.00 | 317 963.00 | 1 310 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 502.00 | 153 521.00 | 46 980.00 | 200 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 850.00 | 1 149 876.00 | 364 974.00 | 1 514 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 479.00 | | 400 479.00 | 400 479.00 |
CF Disponibilités | 155 054.00 | | 155 054.00 | 155 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 602.00 | | 697 602.00 | 697 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 452.00 | 1 149 876.00 | 1 062 576.00 | 2 212 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 325.00 | 1 126 738.00 | | 852 325.00 |
DH Report à nouveau | | -110 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 219.00 | -164 266.00 | | -9 219.00 |
DL TOTAL (I) | 856 305.00 | 865 525.00 | | 856 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 663.00 | 86 156.00 | | 67 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | 37 356.00 | | 48 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 943.00 | 88 127.00 | | 89 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 270.00 | 211 640.00 | | 206 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 576.00 | 1 077 166.00 | | 1 062 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 270.00 | 144 018.00 | | 206 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 501.00 | 265 594.00 | 918 095.00 | 652 501.00 |
FG Production vendue services | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 877.00 | 265 594.00 | 930 472.00 | 664 877.00 |
FM Production stockée | | | 11 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 731.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 075.00 | 28 591.00 | | 30 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 584.00 | 834 911.00 | | 972 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 804.00 | 999 177.00 | | 981 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 219.00 | -164 266.00 | | -9 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 900.00 | | 33 950.00 | 1 480 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 748.00 | | 33 950.00 | 1 476 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 144.00 | 80 731.00 | | 1 069 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 022.00 | 80 731.00 | | 1 065 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 485.00 | 51 455.00 | 30.00 | 51 485.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 8 296.00 | | 7 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 109 607.00 | 107 284.00 | | 109 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 000.00 | 57 515.00 | | 58 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536.00 | 3 161.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 213.00 | 8 296.00 | | 7 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 006.00 | 181 265.00 | | 194 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 741.00 | 95 140.00 | | 98 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 189.00 | 168 007.00 | | 169 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |