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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 196.00 | 920 634.00 | 359 561.00 | 1 280 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 552.00 | 144 387.00 | 52 164.00 | 196 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 900.00 | 1 069 144.00 | 411 756.00 | 1 480 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
BZ Autres créances | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 491.00 | | 477 491.00 | 477 491.00 |
CF Disponibilités | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 410.00 | | 665 410.00 | 665 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 311.00 | 1 069 144.00 | 1 077 166.00 | 2 146 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126 738.00 | 1 126 738.00 | | 1 126 738.00 |
DH Report à nouveau | -110 146.00 | | | -110 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 266.00 | -110 146.00 | | -164 266.00 |
DL TOTAL (I) | 865 525.00 | 1 029 792.00 | | 865 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 156.00 | 104 481.00 | | 86 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 356.00 | 38 080.00 | | 37 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 127.00 | 76 564.00 | | 88 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 640.00 | 219 126.00 | | 211 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 166.00 | 1 248 918.00 | | 1 077 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 018.00 | 133 022.00 | | 144 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 514 705.00 | 282 894.00 | 797 600.00 | 514 705.00 |
FG Production vendue services | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 404.00 | 282 894.00 | 824 299.00 | 541 404.00 |
FM Production stockée | | | -20 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 222.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 591.00 | 6 185.00 | | 28 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 911.00 | 834 658.00 | | 834 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 177.00 | 944 804.00 | | 999 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 266.00 | -110 146.00 | | -164 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 996.00 | | 24 934.00 | 1 455 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 480 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 843.00 | | 24 904.00 | 1 451 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 921.00 | 82 222.00 | | 986 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 799.00 | 82 222.00 | | 982 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 156.00 | 18 533.00 | 67 622.00 | 86 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 103.00 | 88 073.00 | 30.00 | 88 103.00 |
VW T.V.A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 640.00 | 144 018.00 | 67 622.00 | 211 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 296.00 | 9 057.00 | | 8 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 94.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 107 284.00 | 102 080.00 | | 107 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 515.00 | 57 234.00 | | 57 515.00 |
YT Sous‐traitance | 3 161.00 | 6 801.00 | | 3 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 518.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 296.00 | 9 057.00 | | 8 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 265.00 | 171 548.00 | | 181 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 140.00 | 85 779.00 | | 95 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 007.00 | 174 729.00 | | 168 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |