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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 267.00 | 1 010 057.00 | 269 209.00 | 1 279 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 749.00 | 157 426.00 | 42 323.00 | 199 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 179.00 | 1 171 606.00 | 341 573.00 | 1 513 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 880.00 | | 400 880.00 | 400 880.00 |
CF Disponibilités | 313 658.00 | | 313 658.00 | 313 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 279.00 | | 929 279.00 | 929 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 459.00 | 1 171 606.00 | 1 270 852.00 | 2 442 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 105.00 | 852 325.00 | | 843 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 157.00 | -9 219.00 | | 182 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 463.00 | 856 305.00 | | 1 038 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 002.00 | 67 663.00 | | 49 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 192.00 | 48 663.00 | | 102 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 194.00 | 89 943.00 | | 81 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 389.00 | 206 270.00 | | 232 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 852.00 | 1 062 576.00 | | 1 270 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 237.00 | 206 270.00 | | 202 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 296.00 | 350 945.00 | 1 292 241.00 | 941 296.00 |
FG Production vendue services | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 712.00 | 350 945.00 | 1 316 657.00 | 965 712.00 |
FM Production stockée | | | 29.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 401.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 075.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 420.00 | 972 584.00 | | 1 353 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 262.00 | 981 804.00 | | 1 171 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 157.00 | -9 219.00 | | 182 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 850.00 | | 54 362.00 | 1 514 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 033.00 | 1 513 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 033.00 | 1 509 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 698.00 | | 54 362.00 | 1 510 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 876.00 | 77 401.00 | 55 672.00 | 1 149 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 753.00 | 77 401.00 | 55 672.00 | 1 145 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 002.00 | 18 850.00 | 30 151.00 | 49 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 736.00 | 75 706.00 | 30.00 | 75 736.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 389.00 | 202 237.00 | 30 151.00 | 232 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 071.00 | 7 213.00 | | 9 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 45.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 154 624.00 | 109 607.00 | | 154 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 784.00 | 58 000.00 | | 56 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 917.00 | 1 536.00 | | 1 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 071.00 | 7 213.00 | | 9 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 194.00 | 194 006.00 | | 278 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 931.00 | 98 741.00 | | 142 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 640.00 | 169 189.00 | | 222 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |