| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 790.00 | 779 485.00 | 379 304.00 | 1 158 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 954.00 | 118 435.00 | 40 519.00 | 158 954.00 |
AX Avances et acomptes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 497.00 | 902 043.00 | 453 453.00 | 1 355 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BZ Autres créances | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 942.00 | | 609 942.00 | 609 942.00 |
CF Disponibilités | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 936.00 | | 870 936.00 | 870 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 434.00 | 902 043.00 | 1 324 390.00 | 2 226 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 316.00 | 1 122 316.00 | | 1 122 316.00 |
DH Report à nouveau | -45 279.00 | -93 724.00 | | -45 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 701.00 | 48 445.00 | | 49 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 936.00 | 1 090 237.00 | | 1 139 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 512.00 | 123 176.00 | | 62 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 939.00 | 115 047.00 | | 121 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 451.00 | 238 223.00 | | 184 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 390.00 | 1 328 461.00 | | 1 324 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 451.00 | 238 223.00 | | 164 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FD Production vendue biens | 928 177.00 | 168 425.00 | 1 096 602.00 | 928 177.00 |
FG Production vendue services | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 392.00 | 168 425.00 | 1 117 818.00 | 949 392.00 |
FM Production stockée | | | 14 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | 59 361.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 373.00 | | | -6 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 736.00 | 1 142 474.00 | | 1 133 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 034.00 | 1 094 029.00 | | 1 084 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 701.00 | 48 445.00 | | 49 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 159.00 | | 154 950.00 | 1 264 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 611.00 | 1 355 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 611.00 | 1 351 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 006.00 | | 154 950.00 | 1 260 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 474.00 | 74 607.00 | 30 038.00 | 857 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 164.00 | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 516.00 | 74 443.00 | 30 038.00 | 853 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
VP Divers | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351.00 | 46 321.00 | 30.00 | 46 351.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 451.00 | 184 451.00 | | 184 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | 8 711.00 | | 8 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 132 485.00 | 191 428.00 | | 132 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 903.00 | 2 637.00 | | 1 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 697.00 | 8 723.00 | | 14 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 974.00 | 8 711.00 | | 8 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 497.00 | 252 447.00 | | 240 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 365.00 | 110 952.00 | | 113 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 916.00 | 259 622.00 | | 205 916.00 |