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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 761.00 | 1 082 397.00 | 379 364.00 | 1 461 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 403.00 | 164 452.00 | 38 950.00 | 203 403.00 |
AX Avances et acomptes | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 749.00 | 1 250 972.00 | 432 777.00 | 1 683 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 218.00 | | 88 218.00 | 88 218.00 |
BZ Autres créances | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 281.00 | | 401 281.00 | 401 281.00 |
CF Disponibilités | 264 072.00 | | 264 072.00 | 264 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 667.00 | | 953 667.00 | 953 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 416.00 | 1 250 972.00 | 1 386 444.00 | 2 637 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 007 263.00 | | | 1 007 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 392.00 | | | 1 133 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 051.00 | | | 253 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 444.00 | | | 1 386 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 423.00 | | | 184 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FD Production vendue biens | 1 339 325.00 | | 1 339 325.00 | 1 339 325.00 |
FG Production vendue services | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 184.00 | | 1 362 184.00 | 1 362 184.00 |
FM Production stockée | | | -8 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 524.00 | | | 1 363 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 092.00 | | | 1 270 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 180.00 | | 186 117.00 | 1 513 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 547.00 | 1 683 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 547.00 | 1 679 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 027.00 | | 186 147.00 | 1 509 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | -30.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 606.00 | 79 366.00 | | 1 171 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 484.00 | 79 366.00 | | 1 167 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UX Autres créances clients | 88 218.00 | 88 218.00 | | 88 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 480.00 | 36 852.00 | 68 628.00 | 105 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 051.00 | 184 423.00 | 68 628.00 | 253 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57.00 | | | 57.00 |
ST Autres comptes | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
YT Sous‐traitance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 450.00 | | | 285 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 129.00 | | | 155 129.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 444.00 | | | 194 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |