| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 885.00 | 850 237.00 | 425 647.00 | 1 275 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 958.00 | 132 561.00 | 43 397.00 | 175 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 996.00 | 986 921.00 | 469 074.00 | 1 455 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
BZ Autres créances | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 861.00 | | 475 861.00 | 475 861.00 |
CF Disponibilités | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 844.00 | | 779 844.00 | 779 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 840.00 | 986 921.00 | 1 248 918.00 | 2 235 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126 738.00 | 1 122 316.00 | | 1 126 738.00 |
DH Report à nouveau | | -45 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 146.00 | 49 701.00 | | -110 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 792.00 | 1 139 936.00 | | 1 029 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 080.00 | 62 512.00 | | 38 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 564.00 | 121 939.00 | | 76 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 126.00 | 184 451.00 | | 219 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 918.00 | 1 324 390.00 | | 1 248 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 022.00 | 164 451.00 | | 133 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FD Production vendue biens | 655 954.00 | 156 053.00 | 812 007.00 | 655 954.00 |
FG Production vendue services | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 986.00 | 156 053.00 | 828 040.00 | 671 986.00 |
FM Production stockée | | | -1 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 878.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | 90.00 | | 6 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -6 373.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 658.00 | 1 133 736.00 | | 834 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 804.00 | 1 084 034.00 | | 944 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 146.00 | 49 701.00 | | -110 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 497.00 | | 134 099.00 | 1 355 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 600.00 | | 1 455 996.00 | 33 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | | 1 451 843.00 | 33 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 344.00 | | 134 099.00 | 1 351 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 043.00 | 84 878.00 | | 902 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 921.00 | 84 878.00 | | 897 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 481.00 | 18 377.00 | 74 945.00 | 104 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VP Divers | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 480.00 | 135 450.00 | 30.00 | 135 480.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 126.00 | 133 022.00 | 74 945.00 | 219 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | 8 974.00 | | 9 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | 45.00 | | 94.00 |
ST Autres comptes | 102 080.00 | 132 485.00 | | 102 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 234.00 | 56 784.00 | | 57 234.00 |
YT Sous‐traitance | 6 801.00 | 1 903.00 | | 6 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 518.00 | 14 697.00 | | 8 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 057.00 | 8 974.00 | | 9 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 548.00 | 240 497.00 | | 171 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 779.00 | 113 365.00 | | 85 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 729.00 | 205 916.00 | | 174 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |