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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 46 280.00 | 42 003.00 | 4 277.00 | 46 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 826.00 | 26 511.00 | 21 315.00 | 47 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 145.00 | 193 039.00 | 95 105.00 | 288 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 684.00 | 262 104.00 | 143 580.00 | 405 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 829.00 | 6 271.00 | 109 559.00 | 115 829.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 446.00 | 6 271.00 | 254 175.00 | 260 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 129.00 | 268 375.00 | 397 755.00 | 666 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 146 080.00 | 127 166.00 | | 146 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 950.00 | 24 913.00 | | -8 950.00 |
DL TOTAL (I) | 162 284.00 | 177 234.00 | | 162 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 474.00 | 61 741.00 | | 50 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 294.00 | 21 106.00 | | 18 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 085.00 | 142 557.00 | | 97 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 59 892.00 | | 68 390.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 9 190.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | 1 299.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 470.00 | 295 784.00 | | 235 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 755.00 | 473 017.00 | | 397 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 738.00 | 266 087.00 | | 199 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
FG Production vendue services | 1 017 464.00 | | 1 017 464.00 | 1 017 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 579.00 | | 1 021 579.00 | 1 021 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 000.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 2 652.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 185.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 185.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | 2 466.00 | | 1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 200.00 | -2 526.00 | | -6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 619.00 | 785 968.00 | | 1 029 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 568.00 | 761 054.00 | | 1 038 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 950.00 | 24 913.00 | | -8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 811.00 | | 26 514.00 | 392 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 405 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 382 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 378.00 | | 26 514.00 | 369 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 352.00 | 32 394.00 | 13 642.00 | 243 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 322.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 123.00 | 32 072.00 | 13 642.00 | 243 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | 5 399.00 | 3 306.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | 5 399.00 | 3 306.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | 5 399.00 | 3 306.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 399.00 | 3 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 474.00 | 14 742.00 | 35 732.00 | 50 474.00 |
VI Groupe et associés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 494.00 | 142 494.00 | | 142 494.00 |
VW T.V.A. | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 470.00 | 199 738.00 | 35 732.00 | 235 470.00 |