| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 46 280.00 | 43 056.00 | 3 224.00 | 46 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 720.00 | 31 904.00 | 14 816.00 | 46 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 814.00 | 217 917.00 | 69 897.00 | 287 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 247.00 | 293 427.00 | 110 820.00 | 404 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 008.00 | 7 325.00 | 97 683.00 | 105 008.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CF Disponibilités | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 933.00 | 7 325.00 | 200 608.00 | 207 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 180.00 | 300 752.00 | 311 428.00 | 612 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 131 130.00 | 146 080.00 | | 131 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 466.00 | -8 950.00 | | 38 466.00 |
DL TOTAL (I) | 194 750.00 | 162 284.00 | | 194 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 732.00 | 50 474.00 | | 35 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 679.00 | 18 294.00 | | 11 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 97 085.00 | | 32 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 327.00 | 68 390.00 | | 35 327.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480.00 | 1 110.00 | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 677.00 | 235 470.00 | | 116 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 428.00 | 397 755.00 | | 311 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 008.00 | 199 738.00 | | 96 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
FG Production vendue services | 654 131.00 | | 654 131.00 | 654 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 840.00 | | 660 840.00 | 660 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 828.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 1 505.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 572.00 | -6 200.00 | | -2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 961.00 | 1 029 619.00 | | 664 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 495.00 | 1 038 568.00 | | 626 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 466.00 | -8 950.00 | | 38 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 684.00 | | 706.00 | 405 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 404 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 380 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 251.00 | | 706.00 | 382 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 104.00 | 33 305.00 | 1 982.00 | 262 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 554.00 | 33 305.00 | 1 982.00 | 261 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 271.00 | 3 533.00 | 2 479.00 | 6 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271.00 | 3 533.00 | 2 479.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | 3 533.00 | 2 479.00 | 6 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | 2 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 732.00 | 15 063.00 | 20 669.00 | 35 732.00 |
VI Groupe et associés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
VW T.V.A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 677.00 | 96 008.00 | 20 669.00 | 116 677.00 |