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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 46 280.00 | 44 603.00 | 1 677.00 | 46 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 474.00 | 57 159.00 | 15 315.00 | 72 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 200.00 | 259 596.00 | 32 604.00 | 292 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 387.00 | 361 909.00 | 72 478.00 | 434 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 420 893.00 | | 420 893.00 | 420 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 983.00 | | 536 983.00 | 536 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 370.00 | 361 909.00 | 609 461.00 | 971 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 197.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 217 800.00 | 185 259.00 | | 217 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 158.00 | 65 544.00 | | 99 158.00 |
DL TOTAL (I) | 429 158.00 | 363 000.00 | | 429 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 260.00 | 26 583.00 | | 30 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841.00 | 7 410.00 | | 5 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 7 000.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 277.00 | 28 183.00 | | 51 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 705.00 | 53 886.00 | | 83 705.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 52.00 | | 5 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 246.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 304.00 | 124 358.00 | | 180 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 461.00 | 487 358.00 | | 609 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 774.00 | 112 462.00 | | 162 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 164.00 | | 39 063.00 | 428 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 840.00 | 434 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 840.00 | 410 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 731.00 | | 39 063.00 | 404 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 489.00 | 30 259.00 | 32 840.00 | 364 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 939.00 | 30 259.00 | 32 840.00 | 363 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 260.00 | 12 730.00 | 17 530.00 | 30 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VW T.V.A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 504.00 | 160 974.00 | 17 530.00 | 178 504.00 |