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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 46 280.00 | 44 603.00 | 1 677.00 | 46 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 685.00 | 52 065.00 | 15 620.00 | 67 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 765.00 | 267 270.00 | 23 495.00 | 290 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 164.00 | 364 489.00 | 63 674.00 | 428 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 360.00 | 3 535.00 | 151 826.00 | 155 360.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 220 684.00 | | 220 684.00 | 220 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 218.00 | 3 535.00 | 423 684.00 | 427 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 382.00 | 368 024.00 | 487 358.00 | 855 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 197.00 | 2 287.00 | | 10 197.00 |
DG Autres réserves | 185 259.00 | 121 068.00 | | 185 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 544.00 | 105 101.00 | | 65 544.00 |
DL TOTAL (I) | 363 000.00 | 330 455.00 | | 363 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 583.00 | 41 289.00 | | 26 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | 12 470.00 | | 7 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 41 154.00 | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | 112 732.00 | | 53 886.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246.00 | 1 300.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 358.00 | 208 945.00 | | 124 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 358.00 | 539 400.00 | | 487 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 462.00 | 187 295.00 | | 112 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 795.00 | | 1 488.00 | 427 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119.00 | 428 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 404 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 362.00 | | 1 488.00 | 404 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 774.00 | 28 834.00 | 1 119.00 | 336 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 224.00 | 28 834.00 | 1 119.00 | 336 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 583.00 | 14 687.00 | 11 896.00 | 26 583.00 |
VI Groupe et associés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 192.00 | 177 192.00 | | 177 192.00 |
VW T.V.A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 358.00 | 105 462.00 | 11 896.00 | 117 358.00 |