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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 46 280.00 | 44 603.00 | 1 677.00 | 46 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 020.00 | 65 847.00 | 117 173.00 | 183 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 400.00 | 268 627.00 | 25 772.00 | 294 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 133.00 | 379 628.00 | 167 505.00 | 547 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 267.00 | | 147 267.00 | 147 267.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 427 847.00 | | 427 847.00 | 427 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 353.00 | | 627 353.00 | 627 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 486.00 | 379 628.00 | 794 858.00 | 1 174 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 283 958.00 | 217 800.00 | | 283 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 454.00 | 99 158.00 | | 146 454.00 |
DL TOTAL (I) | 542 612.00 | 429 158.00 | | 542 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 510.00 | 30 260.00 | | 118 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | 5 841.00 | | 7 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 1 800.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 51 277.00 | | 28 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 481.00 | 83 705.00 | | 68 481.00 |
EA Autres dettes | 20 021.00 | 5 620.00 | | 20 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 1 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 246.00 | 180 304.00 | | 252 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 858.00 | 609 461.00 | | 794 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 387.00 | | 114 519.00 | 434 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 547 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 523 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 954.00 | | 114 519.00 | 410 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 909.00 | 19 492.00 | 1 773.00 | 361 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 358.00 | 19 492.00 | 1 773.00 | 361 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 510.00 | 28 854.00 | 89 656.00 | 118 510.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 124.00 | 154 124.00 | | 154 124.00 |
VW T.V.A. | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 746.00 | 156 090.00 | 89 656.00 | 245 746.00 |