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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 46 280.00 | 44 109.00 | 2 171.00 | 46 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 060.00 | 39 423.00 | 24 637.00 | 64 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 695.00 | 220 234.00 | 69 461.00 | 289 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 468.00 | 304 316.00 | 119 152.00 | 423 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 967.00 | 759.00 | 125 207.00 | 125 967.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 159 363.00 | | 159 363.00 | 159 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 021.00 | 759.00 | 330 262.00 | 331 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 489.00 | 305 076.00 | 449 414.00 | 754 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 153 096.00 | 131 130.00 | | 153 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 604.00 | 38 466.00 | | 72 604.00 |
DL TOTAL (I) | 250 855.00 | 194 750.00 | | 250 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 733.00 | 35 732.00 | | 37 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 910.00 | 11 679.00 | | 11 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 322.00 | 32 459.00 | | 91 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 611.00 | 35 327.00 | | 55 611.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 1 480.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 559.00 | 116 677.00 | | 198 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 414.00 | 311 428.00 | | 449 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FG Production vendue services | 778 961.00 | | 778 961.00 | 778 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 021.00 | | 780 021.00 | 780 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 162.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | -162.00 | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | -2 572.00 | | 15 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 703.00 | 664 961.00 | | 791 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 099.00 | 626 495.00 | | 719 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 604.00 | 38 466.00 | | 72 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 247.00 | | 43 187.00 | 404 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 965.00 | 423 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 965.00 | 400 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 814.00 | | 43 187.00 | 380 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 427.00 | 34 855.00 | 23 965.00 | 293 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 877.00 | 34 855.00 | 23 965.00 | 292 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 325.00 | | 6 566.00 | 7 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 325.00 | | 6 566.00 | 7 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 325.00 | | 6 566.00 | 7 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 733.00 | 17 537.00 | 20 195.00 | 37 733.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
VW T.V.A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 975.00 | 177 780.00 | 20 195.00 | 197 975.00 |