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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 46 280.00 | 44 603.00 | 1 677.00 | 46 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 915.00 | 48 253.00 | 18 663.00 | 66 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 166.00 | 243 368.00 | 47 799.00 | 291 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 795.00 | 336 774.00 | 91 021.00 | 427 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 754.00 | | 95 754.00 | 95 754.00 |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 315 907.00 | | 315 907.00 | 315 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 380.00 | | 448 380.00 | 448 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 175.00 | 336 774.00 | 539 400.00 | 876 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 22 867.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 121 068.00 | 153 096.00 | | 121 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 101.00 | 72 604.00 | | 105 101.00 |
DL TOTAL (I) | 330 455.00 | 250 855.00 | | 330 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 289.00 | 37 733.00 | | 41 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 470.00 | 11 910.00 | | 12 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 91 322.00 | | 41 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 732.00 | 55 611.00 | | 112 732.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 945.00 | 198 559.00 | | 208 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 400.00 | 449 414.00 | | 539 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 295.00 | 178 364.00 | | 187 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FG Production vendue services | 928 295.00 | | 928 295.00 | 928 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 546.00 | | 932 546.00 | 932 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 178.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 318.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 4 770.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 511.00 | 15 124.00 | | 29 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 601.00 | 791 703.00 | | 936 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 500.00 | 719 099.00 | | 831 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 101.00 | 72 604.00 | | 105 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 649.00 | | 6 357.00 | 422 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 427 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 404 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 216.00 | | 6 357.00 | 399 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 497.00 | 34 178.00 | 901.00 | 303 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 946.00 | 34 178.00 | 901.00 | 302 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 289.00 | 19 639.00 | 21 651.00 | 41 289.00 |
VI Groupe et associés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
VW T.V.A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 945.00 | 187 295.00 | 21 651.00 | 208 945.00 |