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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 678.00 | 305 942.00 | 118 736.00 | 424 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 589.00 | 102 617.00 | 12 972.00 | 115 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 744.00 | 415 119.00 | 132 625.00 | 547 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 930.00 | | 18 931.00 | 18 930.00 |
BN En cours de production de biens | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 498.00 | | 371 498.00 | 371 498.00 |
BZ Autres créances | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CF Disponibilités | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 087.00 | | 583 087.00 | 583 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 831.00 | 415 119.00 | 715 712.00 | 1 130 831.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 188 945.00 | | | 188 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 317 166.00 | | | 317 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 546.00 | | | 398 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 712.00 | | | 715 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 283.00 | | | 252 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 839.00 | 1 455.00 | 1 328 294.00 | 1 326 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 839.00 | 1 455.00 | 1 328 294.00 | 1 326 839.00 |
FM Production stockée | | | 34 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 735.00 | | | 1 380 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 072.00 | | | 1 311 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 991.00 | | 35 546.00 | 516 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 593.00 | 547 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 193.00 | 540 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 914.00 | | 35 546.00 | 509 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 838.00 | 43 474.00 | 5 193.00 | 376 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 278.00 | 43 474.00 | 5 193.00 | 370 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 550.00 | 36 287.00 | 135 893.00 | 182 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 894.00 | 131 894.00 | | 131 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98.00 | | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 371 498.00 | | | 371 498.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 142.00 | 380 225.00 | 917.00 | 381 142.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 546.00 | 252 283.00 | 135 893.00 | 398 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 387 063.00 | | | 387 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 016.00 | | | 266 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 281.00 | | | 424 281.00 |