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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 6 913.00 | 8 105.00 | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 800.00 | 419 541.00 | 104 259.00 | 523 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 448.00 | 114 049.00 | 7 399.00 | 121 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 183.00 | 540 503.00 | 120 680.00 | 661 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BN En cours de production de biens | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 125.00 | | 468 125.00 | 468 125.00 |
BZ Autres créances | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
CF Disponibilités | 234 761.00 | | 234 761.00 | 234 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 528.00 | | 902 528.00 | 902 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 711.00 | 540 503.00 | 1 023 208.00 | 1 563 711.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 394 005.00 | | | 394 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 949.00 | | | 282 949.00 |
DL TOTAL (I) | 733 054.00 | | | 733 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 154.00 | | | 290 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 208.00 | | | 1 023 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 623.00 | | | 269 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 987.00 | | 2 101 987.00 | 2 101 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 987.00 | | 2 101 987.00 | 2 101 987.00 |
FM Production stockée | | | -2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 658.00 | | | 2 099 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 709.00 | | | 1 816 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 949.00 | | | 282 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 666.00 | 69 058.00 | 8 458.00 | 583 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 8 458.00 | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 189.00 | 69 058.00 | | 576 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 421.00 | 36 082.00 | | 504 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 353.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 861.00 | 35 729.00 | | 497 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 297.00 | 116 297.00 | | 116 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -304.00 | -304.00 | | -304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 468 125.00 | 468 125.00 | | 468 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 471.00 | 30 940.00 | 20 531.00 | 51 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 726.00 | 559 726.00 | | 559 726.00 |
VW T.V.A. | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 154.00 | 269 623.00 | 20 531.00 | 290 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
ST Autres comptes | 457 982.00 | | | 457 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 036.00 | | | 418 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 118.00 | | | 510 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |