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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 283.00 | 490 832.00 | 88 451.00 | 579 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 734.00 | 36 384.00 | 55 350.00 | 91 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 952.00 | 542 234.00 | 144 718.00 | 686 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
BN En cours de production de biens | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 314.00 | | 430 314.00 | 430 314.00 |
BZ Autres créances | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
CF Disponibilités | 198 627.00 | | 198 627.00 | 198 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 019.00 | | 970 019.00 | 970 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 971.00 | 542 234.00 | 1 114 737.00 | 1 656 971.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 627 141.00 | | | 627 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 684 499.00 | | | 684 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 438.00 | | | 222 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 238.00 | | | 430 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 737.00 | | | 1 114 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 238.00 | | | 430 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058 189.00 | 28 987.00 | 2 087 176.00 | 2 058 189.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 729.00 | 28 987.00 | 2 087 716.00 | 2 058 729.00 |
FM Production stockée | | | 56 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 081.00 | | | 2 196 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 823.00 | | | 2 194 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 116.00 | | 41 836.00 | 645 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 181.00 | | 41 836.00 | 629 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 551.00 | 68 498.00 | 4 815.00 | 478 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 533.00 | 68 498.00 | 4 815.00 | 463 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 438.00 | 222 438.00 | | 222 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 430 314.00 | 430 314.00 | | 430 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VP Divers | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 917.00 | 637 917.00 | | 637 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 238.00 | 430 238.00 | | 430 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 553 387.00 | | | 553 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508.00 | | | 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
YT Sous‐traitance | 97 247.00 | | | 97 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 647.00 | | | 444 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 696.00 | | | 232 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 443.00 | | | 664 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |