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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 804.00 | 433 436.00 | 108 368.00 | 541 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 377.00 | 30 096.00 | 57 281.00 | 87 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 116.00 | 478 550.00 | 166 566.00 | 645 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BN En cours de production de biens | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 357.00 | | 447 357.00 | 447 357.00 |
BZ Autres créances | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CF Disponibilités | 211 859.00 | | 211 859.00 | 211 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 212.00 | | 879 212.00 | 879 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 328.00 | 478 550.00 | 1 045 778.00 | 1 524 328.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 576 954.00 | | | 576 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DL TOTAL (I) | 683 241.00 | | | 683 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
EA Autres dettes | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 537.00 | | | 362 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 778.00 | | | 1 045 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 166.00 | | | 352 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 702.00 | | 1 882 702.00 | 1 882 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 702.00 | | 1 882 702.00 | 1 882 702.00 |
FM Production stockée | | | -37 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 582.00 | | | 1 877 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 395.00 | | | 1 827 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 182.00 | | 109 211.00 | 661 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 815.00 | 120 462.00 | 645 116.00 | 4 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 120 462.00 | 629 181.00 | 4 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 247.00 | | 109 211.00 | 645 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 503.00 | 58 511.00 | 120 463.00 | 540 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 8 105.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 590.00 | 50 406.00 | 120 463.00 | 533 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 447 357.00 | 447 357.00 | | 447 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 134.00 | 20 764.00 | 10 370.00 | 31 134.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 425.00 | 596 425.00 | | 596 425.00 |
VW T.V.A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 536.00 | 352 166.00 | 10 370.00 | 362 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 520 821.00 | | | 520 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 838.00 | | | 411 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 242.00 | | | 564 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |