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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 712.00 | 567 018.00 | 266 694.00 | 833 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 945.00 | 46 394.00 | 47 551.00 | 93 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 592.00 | 628 430.00 | 315 162.00 | 943 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
BN En cours de production de biens | 226 189.00 | | 226 189.00 | 226 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 723.00 | | 793 723.00 | 793 723.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CF Disponibilités | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 856.00 | | 70 856.00 | 70 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 170.00 | | 1 290 170.00 | 1 290 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 762.00 | 628 430.00 | 1 605 332.00 | 2 233 762.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 627 141.00 | | | 627 141.00 |
DH Report à nouveau | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
DL TOTAL (I) | 838 820.00 | | | 838 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 184.00 | | | 337 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 512.00 | | | 766 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 332.00 | | | 1 605 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 457.00 | | | 604 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 935.00 | | 258 656.00 | 684 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 000.00 | | 258 656.00 | 669 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 235.00 | 86 195.00 | | 542 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 216.00 | 86 195.00 | | 527 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 184.00 | 337 184.00 | | 337 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 515.00 | 212 515.00 | | 212 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 099.00 | 45 045.00 | 162 054.00 | 207 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 015.00 | 806 015.00 | | 806 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 690.00 | 876 871.00 | 819.00 | 877 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 511.00 | 604 457.00 | 162 054.00 | 766 511.00 |