| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 792.00 | 348 011.00 | 90 781.00 | 438 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 950.00 | 106 895.00 | 10 055.00 | 116 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 219.00 | 461 466.00 | 101 753.00 | 563 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BN En cours de production de biens | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 959.00 | | 522 959.00 | 522 959.00 |
BZ Autres créances | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CF Disponibilités | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 981.00 | | 742 981.00 | 742 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 200.00 | 461 466.00 | 844 734.00 | 1 306 200.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 218 608.00 | | | 218 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
DL TOTAL (I) | 426 843.00 | | | 426 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 706.00 | | | 137 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 237.00 | | | 142 237.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 891.00 | | | 417 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 734.00 | | | 844 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 508.00 | | | 324 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662 447.00 | | 1 662 447.00 | 1 662 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 447.00 | | 1 662 447.00 | 1 662 447.00 |
FM Production stockée | | | -7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 743.00 | | | 1 669 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 608.00 | | | 1 517 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 744.00 | | 15 475.00 | 547 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 267.00 | | 15 475.00 | 540 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 119.00 | 46 347.00 | | 415 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 559.00 | 46 347.00 | | 408 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 706.00 | 44 323.00 | 93 383.00 | 137 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 362.00 | 133 362.00 | | 133 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98.00 | | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 522 960.00 | | | 522 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 945.00 | 532 028.00 | 917.00 | 532 945.00 |
VW T.V.A. | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 891.00 | 324 508.00 | 93 383.00 | 417 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |