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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 681.00 | 387 556.00 | 70 125.00 | 457 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 508.00 | 110 305.00 | 8 203.00 | 118 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 666.00 | 504 421.00 | 79 245.00 | 583 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BN En cours de production de biens | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 206.00 | | 557 206.00 | 557 206.00 |
BZ Autres créances | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
CF Disponibilités | 201 419.00 | | 201 419.00 | 201 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 599.00 | | 951 599.00 | 951 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 265.00 | 504 421.00 | 1 030 844.00 | 1 535 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 316 743.00 | | | 316 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 261.00 | | | 277 261.00 |
DL TOTAL (I) | 650 104.00 | | | 650 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 878.00 | | | 106 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 740.00 | | | 380 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 844.00 | | | 1 030 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 623.00 | | | 327 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 658.00 | | 2 029 658.00 | 2 029 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 658.00 | | 2 029 658.00 | 2 029 658.00 |
FM Production stockée | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 748.00 | | | -34 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 196.00 | | | 125 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 539.00 | | | 2 057 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 278.00 | | | 1 780 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 261.00 | | | 277 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 219.00 | | 20 447.00 | 563 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 742.00 | | 20 447.00 | 555 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 466.00 | 42 955.00 | | 461 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 906.00 | 42 955.00 | | 454 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 557 206.00 | | | 557 206.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 736.00 | 38 621.00 | 53 115.00 | 91 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 344.00 | 566 344.00 | | 566 344.00 |
VW T.V.A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 738.00 | 327 623.00 | 53 115.00 | 380 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 499 006.00 | | | 499 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 765 353.00 | | | 765 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 544.00 | | | 164 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 019.00 | | | 537 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |