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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AN Terrains | 202 029.00 | 80 747.00 | 121 282.00 | 202 029.00 |
AP Constructions | 594 625.00 | 339 086.00 | 255 539.00 | 594 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 258.00 | 197 402.00 | 65 856.00 | 263 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 2 712.00 | 3 645.00 | 6 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 087.00 | | 277 087.00 | 277 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 562.00 | 627 152.00 | 723 410.00 | 1 350 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 665.00 | 10 980.00 | 305 685.00 | 316 665.00 |
BZ Autres créances | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 859.00 | 10 980.00 | 391 879.00 | 402 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 420.00 | 638 132.00 | 1 115 288.00 | 1 753 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 052.00 | 445 668.00 | | 479 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 507.00 | 148 384.00 | | 84 507.00 |
DK Provisions réglementées | 84 724.00 | 90 375.00 | | 84 724.00 |
DL TOTAL (I) | 656 668.00 | 692 812.00 | | 656 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 829.00 | 173 830.00 | | 197 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017.00 | 12 236.00 | | 13 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 175.00 | 96 924.00 | | 42 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 343.00 | 98 057.00 | | 98 343.00 |
EA Autres dettes | 72 606.00 | 71 274.00 | | 72 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 651.00 | 3 043.00 | | 34 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 620.00 | 455 365.00 | | 458 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 288.00 | 1 148 176.00 | | 1 115 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 012.00 | 281 642.00 | | 296 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 722.00 | 24 722.00 | |
FD Production vendue biens | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
FG Production vendue services | 724 320.00 | | 724 320.00 | 724 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 267.00 | | 730 267.00 | 730 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 887.00 | 55 540.00 | | 9 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 325.00 | 4 054.00 | | 9 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 325.00 | 4 054.00 | | 9 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | 287.00 | | 2 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 674.00 | 6 757.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715.00 | 7 044.00 | | 5 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | -2 990.00 | | 3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 53 820.00 | | 17 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 473.00 | 869 972.00 | | 762 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 966.00 | 721 588.00 | | 677 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 507.00 | 148 384.00 | | 84 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 662.00 | | 68 750.00 | 1 286 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 1 350 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 1 343 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 457.00 | | 68 750.00 | 1 279 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 728.00 | 91 233.00 | 2 809.00 | 538 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 7 161.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 684.00 | 84 072.00 | 2 809.00 | 538 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 375.00 | 3 674.00 | 9 325.00 | 90 375.00 |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 10 460.00 | 12 980.00 | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | 10 460.00 | 12 980.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 875.00 | 14 134.00 | 22 305.00 | 103 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 460.00 | 12 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 674.00 | 9 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
UX Autres créances clients | 291 167.00 | | | 291 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VB T. V. A. | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 779.00 | 48 188.00 | 149 591.00 | 197 779.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 035.00 | | | 244 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VP Divers | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 132.00 | 392 132.00 | | 392 132.00 |
VW T.V.A. | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 620.00 | 296 012.00 | 162 608.00 | 458 620.00 |