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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 083.00 | 150 051.00 | 612 032.00 | 762 083.00 |
AP Constructions | 2 552 567.00 | 949 718.00 | 1 602 849.00 | 2 552 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 752.00 | 113 365.00 | 285 388.00 | 398 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 4 748.00 | 12 707.00 | 17 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 235.00 | 1 217 881.00 | 2 616 354.00 | 3 834 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 777.00 | | 139 777.00 | 139 777.00 |
BZ Autres créances | 243 702.00 | | 243 702.00 | 243 702.00 |
CF Disponibilités | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 502.00 | | 450 502.00 | 450 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 737.00 | 1 217 881.00 | 3 066 855.00 | 4 284 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 907.00 | 629 969.00 | | 630 907.00 |
DH Report à nouveau | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 047.00 | 390 939.00 | | 400 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 281.00 | 1 203 234.00 | | 1 213 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 922.00 | 1 578 342.00 | | 1 697 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 080.00 | 71 065.00 | | 71 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 065.00 | 60 252.00 | | 50 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 507.00 | 95 422.00 | | 34 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 574.00 | 1 805 080.00 | | 1 853 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 855.00 | 3 008 315.00 | | 3 066 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 451.00 | | 483 103.00 | 3 631 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 319.00 | 3 834 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 319.00 | 3 834 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 451.00 | | 483 103.00 | 3 631 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 400.00 | 299 098.00 | 271 617.00 | 1 190 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 400.00 | 299 098.00 | 271 617.00 | 1 190 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
UX Autres créances clients | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 922.00 | 203 997.00 | 756 055.00 | 1 697 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 169.00 | | | 201 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VP Divers | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 555.00 | 386 555.00 | | 386 555.00 |
VW T.V.A. | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 574.00 | 359 648.00 | 756 055.00 | 1 853 574.00 |