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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AN Terrains | 424 993.00 | 136 912.00 | 288 081.00 | 424 993.00 |
AP Constructions | 2 193 027.00 | 651 653.00 | 1 541 375.00 | 2 193 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 404.00 | 227 422.00 | 298 983.00 | 526 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | 626.00 | 8 270.00 | 8 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 462.00 | 1 016 807.00 | 2 198 655.00 | 3 215 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 263 501.00 | | 263 501.00 | 263 501.00 |
CF Disponibilités | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 790.00 | | 399 790.00 | 399 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 252.00 | 1 016 807.00 | 2 598 445.00 | 3 615 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 969.00 | 629 969.00 | | 629 969.00 |
DH Report à nouveau | 160 966.00 | 120 099.00 | | 160 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 865.00 | 40 866.00 | | 85 865.00 |
DK Provisions réglementées | 17 619.00 | 32 319.00 | | 17 619.00 |
DL TOTAL (I) | 902 802.00 | 831 638.00 | | 902 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 694.00 | 517 693.00 | | 1 324 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 066.00 | 8 953.00 | | 64 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 985.00 | 522 717.00 | | 287 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 479.00 | 111 170.00 | | 15 479.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 7 771.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 642.00 | 1 168 303.00 | | 1 695 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 445.00 | 2 002 739.00 | | 2 598 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 364.00 | 783 916.00 | | 560 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 530.00 | | 1 133 330.00 | 2 424 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 398.00 | 3 215 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 398.00 | 3 215 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 336.00 | | 1 133 330.00 | 2 424 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 891.00 | 196 204.00 | 288.00 | 820 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 697.00 | 196 204.00 | 288.00 | 820 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 319.00 | 2 257.00 | 16 957.00 | 32 319.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 957.00 | 2 257.00 | 22 595.00 | 37 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 985.00 | 287 985.00 | | 287 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 137 292.00 | 137 292.00 | | 137 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 617.00 | 167 338.00 | 518 399.00 | 1 302 617.00 |
VI Groupe et associés | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 286.00 | | | 188 286.00 |
VP Divers | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 506.00 | 274 506.00 | | 274 506.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 642.00 | 560 364.00 | 518 399.00 | 1 695 642.00 |