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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 674 231.00 | 236 504.00 | 437 728.00 | 674 231.00 |
AP Constructions | 2 513 124.00 | 864 865.00 | 1 648 259.00 | 2 513 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 752.00 | 86 201.00 | 312 552.00 | 398 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 2 831.00 | 14 624.00 | 17 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 451.00 | 1 190 400.00 | 2 441 051.00 | 3 631 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 929.00 | | 114 929.00 | 114 929.00 |
BZ Autres créances | 140 284.00 | | 140 284.00 | 140 284.00 |
CF Disponibilités | 310 117.00 | | 310 117.00 | 310 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 264.00 | | 567 264.00 | 567 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 715.00 | 1 190 400.00 | 3 008 315.00 | 4 198 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 969.00 | 629 969.00 | | 629 969.00 |
DH Report à nouveau | 173 943.00 | 171 831.00 | | 173 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 939.00 | 362 112.00 | | 390 939.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 650.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 203 234.00 | 1 175 946.00 | | 1 203 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 342.00 | 1 771 844.00 | | 1 578 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 065.00 | 176 130.00 | | 71 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 77 432.00 | | 60 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 422.00 | 169 560.00 | | 95 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 080.00 | 2 194 967.00 | | 1 805 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 315.00 | 3 370 913.00 | | 3 008 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 754.00 | 652 051.00 | | 427 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 560.00 | | 273 642.00 | 3 571 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 750.00 | 3 631 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 750.00 | 3 631 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571 560.00 | | 273 642.00 | 3 571 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 976.00 | 286 813.00 | 62 388.00 | 965 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 976.00 | 286 813.00 | 62 388.00 | 965 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UX Autres créances clients | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 342.00 | 201 015.00 | 771 310.00 | 1 578 342.00 |
VP Divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 147.00 | 257 147.00 | | 257 147.00 |
VW T.V.A. | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 080.00 | 427 754.00 | 771 310.00 | 1 805 080.00 |