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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 45.00 | 7 161.00 | 7 205.00 |
AN Terrains | 202 029.00 | 66 916.00 | 135 112.00 | 202 029.00 |
AP Constructions | 594 625.00 | 293 748.00 | 300 877.00 | 594 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 108.00 | 177 326.00 | 90 782.00 | 268 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 694.00 | 5 664.00 | 6 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 337.00 | | 208 337.00 | 208 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 662.00 | 538 728.00 | 747 934.00 | 1 286 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 965.00 | 13 500.00 | 320 465.00 | 333 965.00 |
BZ Autres créances | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
CF Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 743.00 | 13 500.00 | 400 243.00 | 413 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 405.00 | 552 228.00 | 1 148 176.00 | 1 700 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 668.00 | 415 498.00 | | 445 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 384.00 | 140 170.00 | | 148 384.00 |
DK Provisions réglementées | 90 375.00 | 87 673.00 | | 90 375.00 |
DL TOTAL (I) | 692 812.00 | 651 725.00 | | 692 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 830.00 | 80.00 | | 173 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 236.00 | 11 700.00 | | 12 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 924.00 | 17 270.00 | | 96 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 057.00 | 74 174.00 | | 98 057.00 |
EA Autres dettes | 71 274.00 | 79 000.00 | | 71 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 043.00 | 3 272.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 365.00 | 185 497.00 | | 455 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 176.00 | 837 223.00 | | 1 148 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 642.00 | 185 497.00 | | 281 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
FG Production vendue services | 805 538.00 | | 805 538.00 | 805 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 323.00 | | 810 323.00 | 810 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 540.00 | 4 464.00 | | 55 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 054.00 | 4 092.00 | | 4 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | 4 092.00 | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 757.00 | 9 253.00 | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 044.00 | 13 207.00 | | 7 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | -9 115.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 820.00 | 59 824.00 | | 53 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 972.00 | 946 409.00 | | 869 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 588.00 | 806 239.00 | | 721 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 384.00 | 140 170.00 | | 148 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 279 270.00 | 1 011 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 1 286 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 011.00 | 1 279 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 205.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 065.00 | 1 011 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 043.00 | 80 409.00 | 3 723.00 | 462 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 043.00 | 80 364.00 | 3 723.00 | 462 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 673.00 | 6 757.00 | 4 054.00 | 87 673.00 |
6T Sur comptes clients | 2 340.00 | 11 160.00 | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | 11 160.00 | | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 013.00 | 17 917.00 | 4 054.00 | 90 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 757.00 | 4 054.00 | |