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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 673 180.00 | 179 841.00 | 493 340.00 | 673 180.00 |
AP Constructions | 2 342 561.00 | 724 940.00 | 1 617 622.00 | 2 342 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 600.00 | 59 509.00 | 331 091.00 | 390 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 896.00 | 1 687.00 | 7 209.00 | 8 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 560.00 | 965 976.00 | 2 605 584.00 | 3 571 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 482.00 | | 366 482.00 | 366 482.00 |
BZ Autres créances | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
CF Disponibilités | 231 118.00 | | 231 118.00 | 231 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 329.00 | | 765 329.00 | 765 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 889.00 | 965 976.00 | 3 370 913.00 | 4 336 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 969.00 | 629 969.00 | | 629 969.00 |
DH Report à nouveau | 171 831.00 | 160 966.00 | | 171 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 112.00 | 85 865.00 | | 362 112.00 |
DK Provisions réglementées | 3 650.00 | 17 619.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 946.00 | 902 802.00 | | 1 175 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 844.00 | 1 324 694.00 | | 1 771 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 130.00 | 64 066.00 | | 176 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | 287 985.00 | | 77 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 560.00 | 15 479.00 | | 169 560.00 |
EA Autres dettes | | 3 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 194 967.00 | 1 695 642.00 | | 2 194 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 913.00 | 2 598 445.00 | | 3 370 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 051.00 | 560 364.00 | | 652 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 462.00 | | 765 404.00 | 3 215 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 306.00 | 3 571 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 112.00 | 3 571 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 268.00 | | 765 404.00 | 3 215 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 807.00 | 261 564.00 | 312 396.00 | 1 016 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 613.00 | 261 564.00 | 312 201.00 | 1 016 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 619.00 | | 13 968.00 | 17 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 619.00 | | 13 968.00 | 17 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
UX Autres créances clients | 366 482.00 | 366 482.00 | | 366 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 150 250.00 | 150 250.00 | | 150 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 844.00 | 228 928.00 | 784 418.00 | 1 771 844.00 |
VI Groupe et associés | 104 985.00 | 104 985.00 | | 104 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 990.00 | | | 642 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
VP Divers | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 212.00 | 534 212.00 | | 534 212.00 |
VW T.V.A. | 61 081.00 | 61 081.00 | | 61 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 967.00 | 652 051.00 | 784 418.00 | 2 194 967.00 |