| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AN Terrains | 202 028.00 | 108 409.00 | 93 619.00 | 202 028.00 |
AP Constructions | 1 041 567.00 | 440 460.00 | 601 106.00 | 1 041 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 481.00 | 242 233.00 | 338 248.00 | 580 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846.00 | 7 053.00 | 792.00 | 7 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 103.00 | 805 557.00 | 1 080 545.00 | 1 886 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 461.00 | 2 840.00 | 96 621.00 | 99 461.00 |
BZ Autres créances | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CF Disponibilités | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 666.00 | 2 840.00 | 158 826.00 | 161 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 769.00 | 808 397.00 | 1 239 372.00 | 2 047 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 968.00 | 563 559.00 | | 629 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 099.00 | 66 409.00 | | 120 099.00 |
DK Provisions réglementées | 52 418.00 | 73 209.00 | | 52 418.00 |
DL TOTAL (I) | 810 870.00 | 711 562.00 | | 810 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 041.00 | 379 152.00 | | 281 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 12 823.00 | | 13 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 59 353.00 | | 23 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 483.00 | 95 706.00 | | 79 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372.00 | 27 991.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 501.00 | 575 087.00 | | 428 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 372.00 | 1 286 650.00 | | 1 239 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 261.00 | 294 524.00 | | 247 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FG Production vendue services | 781 109.00 | 4 592.00 | 785 701.00 | 781 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 382.00 | 4 592.00 | 786 974.00 | 782 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 836.00 | 2 882.00 | | 210 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 791.00 | 13 267.00 | | 20 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 791.00 | 14 619.00 | | 20 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 785.00 | 19 096.00 | | 34 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 055.00 | 20 848.00 | | 35 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 264.00 | -6 229.00 | | -14 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 375.00 | 16 684.00 | | 39 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 018.00 | 940 030.00 | | 1 027 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 918.00 | 873 620.00 | | 906 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 099.00 | 66 409.00 | | 120 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 741.00 | | 716 478.00 | 1 589 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 117.00 | 1 886 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194.00 | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 922.00 | 1 878 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | 194.00 | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 342.00 | | 716 283.00 | 1 582 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 594.00 | 118 313.00 | 24 350.00 | 711 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 59.00 | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 254.00 | 118 253.00 | 24 350.00 | 704 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 209.00 | | 20 791.00 | 73 209.00 |
6T Sur comptes clients | 10 240.00 | | 7 400.00 | 10 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 240.00 | | 7 400.00 | 10 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 449.00 | | 28 191.00 | 83 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 92 652.00 | | | 92 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 041.00 | 100 029.00 | 181 011.00 | 281 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722.00 | | | 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
VP Divers | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 806.00 | 125 998.00 | 6 808.00 | 132 806.00 |
VW T.V.A. | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 272.00 | 247 261.00 | 181 011.00 | 428 272.00 |