| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 497.00 | 28 312.00 | 12 184.00 | 40 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 514.00 | 24 507.00 | 6 006.00 | 30 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 542.00 | 52 820.00 | 77 722.00 | 130 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 165.00 | | 433 165.00 | 433 165.00 |
BZ Autres créances | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CF Disponibilités | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 234.00 | | 629 234.00 | 629 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 777.00 | 52 820.00 | 706 956.00 | 759 777.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 226 927.00 | | | 226 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 281 371.00 | | | 281 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 584.00 | | | 425 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 956.00 | | | 706 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 584.00 | | | 425 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 305.00 | 6 219.00 | 5 704.00 | 52 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 305.00 | 6 219.00 | 5 704.00 | 52 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 909.00 | 497 909.00 | 1 000.00 | 498 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 585.00 | 425 585.00 | | 425 585.00 |