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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 356.00 | 36 759.00 | 7 597.00 | 44 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 950.00 | 26 318.00 | 1 632.00 | 27 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 027.00 | 64 267.00 | 68 759.00 | 133 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 398.00 | | 421 398.00 | 421 398.00 |
BZ Autres créances | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 052.00 | | 633 052.00 | 633 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 080.00 | 64 267.00 | 701 812.00 | 766 080.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 256 229.00 | | | 256 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
DL TOTAL (I) | 329 644.00 | | | 329 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 313.00 | | | 34 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 127.00 | | | 106 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 924.00 | | | 151 924.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 167.00 | | | 372 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 812.00 | | | 701 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 167.00 | | | 372 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 932.00 | 6 943.00 | 2 607.00 | 59 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 264.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 006.00 | 6 678.00 | 2 607.00 | 59 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 399.00 | 421 399.00 | | 421 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 620.00 | 77 620.00 | | 77 620.00 |
VP Divers | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 924.00 | 151 924.00 | | 151 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 337.00 | 500 337.00 | 1 000.00 | 501 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 167.00 | 372 167.00 | | 372 167.00 |