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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 552.00 | 41 638.00 | 7 914.00 | 49 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 933.00 | 23 535.00 | 66 398.00 | 89 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 205.00 | 66 363.00 | 133 842.00 | 200 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 536.00 | | 324 536.00 | 324 536.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 934.00 | | 582 934.00 | 582 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 140.00 | 66 363.00 | 716 777.00 | 783 140.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 301 246.00 | 280 732.00 | | 301 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | 20 514.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 369 221.00 | 350 159.00 | | 369 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 360.00 | 79 394.00 | | 35 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 8 713.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 175 153.00 | | 103 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 782.00 | 150 195.00 | | 148 782.00 |
EA Autres dettes | 59 016.00 | 112 479.00 | | 59 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 556.00 | 525 933.00 | | 347 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 777.00 | 876 092.00 | | 716 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 593.00 | 15 770.00 | 5 000.00 | 55 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 403.00 | 15 770.00 | 5 000.00 | 54 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 339.00 | 351 339.00 | | 351 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 339.00 | 351 339.00 | 1 000.00 | 352 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 556.00 | 347 556.00 | | 347 556.00 |