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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 202.00 | 39 402.00 | 8 800.00 | 48 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 940.00 | 15 001.00 | 77 939.00 | 92 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 862.00 | 55 593.00 | 146 269.00 | 201 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
BN En cours de production de biens | 81 254.00 | | 81 254.00 | 81 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 434.00 | | 447 434.00 | 447 434.00 |
BZ Autres créances | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CF Disponibilités | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 823.00 | | 729 823.00 | 729 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 685.00 | 55 593.00 | 876 092.00 | 931 685.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 280 732.00 | 256 230.00 | | 280 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 514.00 | 24 502.00 | | 20 514.00 |
DL TOTAL (I) | 350 159.00 | 329 645.00 | | 350 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 394.00 | 77 620.00 | | 79 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 34 313.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 153.00 | 106 128.00 | | 175 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 195.00 | 151 924.00 | | 150 195.00 |
EA Autres dettes | 112 479.00 | 2 182.00 | | 112 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 933.00 | 372 167.00 | | 525 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 092.00 | 701 812.00 | | 876 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 268.00 | 8 235.00 | 16 910.00 | 64 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 078.00 | 8 235.00 | 16 910.00 | 63 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 153.00 | 175 153.00 | | 175 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 393.00 | 73 186.00 | 6 207.00 | 79 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 195.00 | 150 195.00 | | 150 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 222.00 | 506 222.00 | | 506 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 222.00 | 506 222.00 | 1 000.00 | 507 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 933.00 | 519 726.00 | 6 207.00 | 525 933.00 |