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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 222.00 | 43 557.00 | 6 665.00 | 50 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 933.00 | 36 956.00 | 52 977.00 | 89 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 876.00 | 81 703.00 | 119 173.00 | 200 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
BN En cours de production de biens | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 369.00 | | 235 369.00 | 235 369.00 |
BZ Autres créances | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CF Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 021.00 | | 491 021.00 | 491 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 896.00 | 81 703.00 | 610 193.00 | 691 896.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 320 308.00 | 301 246.00 | | 320 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 252.00 | 19 062.00 | | -51 252.00 |
DL TOTAL (I) | 317 969.00 | 369 221.00 | | 317 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 247.00 | 35 360.00 | | 56 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 102.00 | 103 685.00 | | 124 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 268.00 | 148 782.00 | | 104 268.00 |
EA Autres dettes | 6 894.00 | 59 016.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 224.00 | 347 556.00 | | 292 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 193.00 | 716 777.00 | | 610 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 205.00 | | 1 609.00 | 200 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 200 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 140 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 485.00 | | 1 609.00 | 139 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 363.00 | 15 426.00 | 86.00 | 66 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 173.00 | 15 426.00 | 86.00 | 65 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 468.00 | 295 468.00 | | 295 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 468.00 | 295 468.00 | 1 000.00 | 296 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 224.00 | 292 224.00 | | 292 224.00 |