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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 925.00 | 264.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 983.00 | 32 802.00 | 12 180.00 | 44 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 554.00 | 26 204.00 | 3 350.00 | 29 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 258.00 | 59 932.00 | 75 326.00 | 135 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 559.00 | | 475 559.00 | 475 559.00 |
BZ Autres créances | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CF Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 511.00 | | 698 511.00 | 698 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 769.00 | 59 932.00 | 773 837.00 | 833 769.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 232 459.00 | | | 232 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
DL TOTAL (I) | 305 142.00 | | | 305 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 694.00 | | | 468 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 837.00 | | | 773 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 694.00 | | | 468 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 821.00 | 7 619.00 | 507.00 | 52 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 821.00 | 6 693.00 | 507.00 | 52 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 560.00 | | | 475 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VP Divers | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 969.00 | 175 969.00 | | 175 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 190.00 | 557 190.00 | 1 000.00 | 558 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 695.00 | 468 695.00 | | 468 695.00 |