| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 936.00 | 29 598.00 | 14 339.00 | 43 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 822.00 | 49 706.00 | 57 115.00 | 106 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 878.00 | 80 494.00 | 129 384.00 | 209 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
BN En cours de production de biens | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 349.00 | | 212 349.00 | 212 349.00 |
BZ Autres créances | 99 446.00 | | 99 446.00 | 99 446.00 |
CF Disponibilités | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 624.00 | | 507 624.00 | 507 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 502.00 | 80 494.00 | 637 008.00 | 717 502.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 269 056.00 | 320 308.00 | | 269 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298.00 | -51 252.00 | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 325 267.00 | 317 969.00 | | 325 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 501.00 | 56 247.00 | | 68 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 324.00 | 124 102.00 | | 114 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 677.00 | 104 268.00 | | 98 677.00 |
EA Autres dettes | 30 239.00 | 6 894.00 | | 30 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 741.00 | 292 224.00 | | 311 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 008.00 | 610 193.00 | | 637 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 703.00 | 21 404.00 | 22 613.00 | 81 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 513.00 | 21 404.00 | 22 613.00 | 80 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 501.00 | 54 548.00 | 13 953.00 | 68 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 002.00 | 314 002.00 | | 314 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 002.00 | 314 002.00 | | 314 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 741.00 | 297 788.00 | 13 953.00 | 311 741.00 |