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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AN Terrains | 16 892.00 | 13 524.00 | 3 368.00 | 16 892.00 |
AP Constructions | 28 635.00 | 17 888.00 | 10 747.00 | 28 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 157.00 | 98 849.00 | 29 308.00 | 128 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 315.00 | 189 334.00 | 172 982.00 | 362 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
BN En cours de production de biens | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 992.00 | | 311 992.00 | 311 992.00 |
BZ Autres créances | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 083.00 | | 521 083.00 | 521 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 398.00 | 189 334.00 | 694 065.00 | 883 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 298 157.00 | 213 630.00 | | 298 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 350.00 | 84 527.00 | | 55 350.00 |
DL TOTAL (I) | 370 007.00 | 314 657.00 | | 370 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 238.00 | 46 661.00 | | 14 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 900.00 | 20 000.00 | | 22 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 577.00 | 136 119.00 | | 166 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 695.00 | 98 839.00 | | 95 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 057.00 | 307 789.00 | | 324 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 065.00 | 622 446.00 | | 694 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 015.00 | 293 551.00 | | 320 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 195 527.00 | | 1 195 527.00 | 1 195 527.00 |
FG Production vendue services | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 239.00 | | 1 230 239.00 | 1 230 239.00 |
FN Production immobilisée | | | -6 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 205.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 205.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -205.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 27 140.00 | | 9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 509.00 | 1 129 151.00 | | 1 227 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 159.00 | 1 044 624.00 | | 1 172 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 350.00 | 84 527.00 | | 55 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 315.00 | | | 362 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 757.00 | | | 232 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 250.00 | 20 084.00 | | 169 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 250.00 | 20 084.00 | | 169 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 577.00 | 166 577.00 | | 166 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 311 992.00 | | | 311 992.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 238.00 | 10 195.00 | 4 042.00 | 14 238.00 |
VI Groupe et associés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VP Divers | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 906.00 | 349 906.00 | | 349 906.00 |
VW T.V.A. | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 057.00 | 320 015.00 | 4 042.00 | 324 057.00 |