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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AP Constructions | 28 634.00 | 22 183.00 | 6 451.00 | 28 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 865.00 | 65 485.00 | 2 379.00 | 67 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 750.00 | 140 621.00 | 62 129.00 | 202 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 212.00 | 228 290.00 | 213 922.00 | 442 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 780.00 | | 108 780.00 | 108 780.00 |
BN En cours de production de biens | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 263.00 | | 430 263.00 | 430 263.00 |
BZ Autres créances | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 356.00 | | 654 356.00 | 654 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 569.00 | 228 290.00 | 868 279.00 | 1 096 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 494.00 | 318 011.00 | | 395 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 851.00 | 77 482.00 | | 59 851.00 |
DL TOTAL (I) | 471 845.00 | 411 994.00 | | 471 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 577.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200.00 | 24 863.00 | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 421.00 | 155 555.00 | | 247 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 373.00 | 60 155.00 | | 98 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 433.00 | 241 151.00 | | 396 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 279.00 | 653 145.00 | | 868 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 433.00 | 241 151.00 | | 396 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 461.00 | | 23 012.00 | 422 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261.00 | 442 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 261.00 | 299 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 501.00 | | 23 011.00 | 279 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 2.00 | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 439.00 | 16 112.00 | 3 261.00 | 215 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 439.00 | 16 112.00 | 3 261.00 | 215 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 421.00 | 247 421.00 | | 247 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 430 263.00 | 430 263.00 | | 430 263.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 738.00 | 478 738.00 | | 478 738.00 |
VW T.V.A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 433.00 | 396 433.00 | | 396 433.00 |