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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AP Constructions | 28 634.00 | 23 614.00 | 5 019.00 | 28 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 865.00 | 66 388.00 | 1 477.00 | 67 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 280.00 | 136 317.00 | 47 963.00 | 184 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 744.00 | 226 320.00 | 197 423.00 | 423 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
BN En cours de production de biens | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 583.00 | | 309 583.00 | 309 583.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CF Disponibilités | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 723.00 | | 518 723.00 | 518 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 467.00 | 226 320.00 | 716 146.00 | 942 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 455 345.00 | 395 494.00 | | 455 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 375.00 | 59 851.00 | | 64 375.00 |
DL TOTAL (I) | 536 221.00 | 471 845.00 | | 536 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 398.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 22 200.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 562.00 | 247 421.00 | | 103 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 978.00 | 98 373.00 | | 55 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 925.00 | 396 433.00 | | 179 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 146.00 | 868 279.00 | | 716 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 925.00 | 396 433.00 | | 179 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 213.00 | | 2.00 | 442 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 470.00 | 423 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 470.00 | 280 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 251.00 | | | 299 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 562.00 | | 2.00 | 13 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 290.00 | 16 501.00 | 18 470.00 | 228 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 290.00 | 16 501.00 | 18 470.00 | 228 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 309 583.00 | 309 583.00 | | 309 583.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 252.00 | 364 252.00 | | 364 252.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 925.00 | 179 925.00 | | 179 925.00 |