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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AP Constructions | 28 634.00 | 25 046.00 | 3 588.00 | 28 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 865.00 | 67 291.00 | 574.00 | 67 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 280.00 | 149 102.00 | 35 178.00 | 184 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 745.00 | 241 440.00 | 182 305.00 | 423 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
BN En cours de production de biens | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 163.00 | | 403 163.00 | 403 163.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 282 497.00 | | 282 497.00 | 282 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 762.00 | | 819 762.00 | 819 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 508.00 | 241 440.00 | 1 002 067.00 | 1 243 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 439 721.00 | 455 345.00 | | 439 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 940.00 | 64 375.00 | | 142 940.00 |
DL TOTAL (I) | 599 161.00 | 536 221.00 | | 599 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 048.00 | 384.00 | | 14 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 076.00 | 103 562.00 | | 171 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 581.00 | 55 978.00 | | 193 581.00 |
EA Autres dettes | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 906.00 | 179 925.00 | | 402 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 067.00 | 716 146.00 | | 1 002 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 744.00 | | 2.00 | 423 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 781.00 | | | 280 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 563.00 | | 2.00 | 13 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 321.00 | 15 119.00 | | 226 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 321.00 | 15 119.00 | | 226 321.00 |