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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 28 634.00 | 19 319.00 | 9 314.00 | 28 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 587.00 | 59 402.00 | 4 185.00 | 63 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 001.00 | 116 789.00 | 66 211.00 | 183 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 281.00 | 195 510.00 | 219 771.00 | 415 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BN En cours de production de biens | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 901.00 | | 225 901.00 | 225 901.00 |
BZ Autres créances | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
CF Disponibilités | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 940.00 | | 392 940.00 | 392 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 222.00 | 195 510.00 | 612 711.00 | 808 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 353 507.00 | 298 156.00 | | 353 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 495.00 | 55 350.00 | | -35 495.00 |
DL TOTAL (I) | 334 511.00 | 370 007.00 | | 334 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 594.00 | 38 884.00 | | 19 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | 22 900.00 | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 513.00 | 166 577.00 | | 148 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 541.00 | 95 695.00 | | 99 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 200.00 | 324 057.00 | | 278 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 711.00 | 694 064.00 | | 612 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 200.00 | 320 015.00 | | 278 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 315.00 | | 69 858.00 | 362 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 892.00 | 415 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 892.00 | 275 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 757.00 | | 59 358.00 | 232 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 10 500.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 334.00 | 20 841.00 | 14 664.00 | 189 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 334.00 | 20 841.00 | 14 664.00 | 189 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 225 902.00 | | | 225 902.00 |
VB T. V. A. | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
VP Divers | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 674.00 | 293 674.00 | | 293 674.00 |
VW T.V.A. | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |