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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 776.00 | 797.00 | 2 978.00 | 3 776.00 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AP Constructions | 28 634.00 | 26 478.00 | 2 156.00 | 28 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 893.00 | 68 390.00 | 5 502.00 | 73 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 980.00 | 163 106.00 | 60 874.00 | 223 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 251.00 | 258 772.00 | 214 479.00 | 473 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
BN En cours de production de biens | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 561.00 | | 416 561.00 | 416 561.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 191 137.00 | | 191 137.00 | 191 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 829.00 | | 799 829.00 | 799 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 081.00 | 258 772.00 | 1 014 308.00 | 1 273 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 502 661.00 | 439 721.00 | | 502 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 876.00 | 142 940.00 | | 169 876.00 |
DL TOTAL (I) | 689 038.00 | 599 161.00 | | 689 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 14 048.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 331.00 | 171 076.00 | | 172 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 259.00 | 193 581.00 | | 130 259.00 |
EA Autres dettes | 20 936.00 | 24 200.00 | | 20 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 270.00 | 402 906.00 | | 325 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 308.00 | 1 002 067.00 | | 1 014 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 746.00 | | 49 505.00 | 423 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | 3 776.00 | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 781.00 | | 45 728.00 | 280 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565.00 | | 2.00 | 13 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 440.00 | 17 332.00 | | 241 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 440.00 | 16 535.00 | | 241 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 331.00 | 172 331.00 | | 172 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 416 562.00 | 416 562.00 | | 416 562.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 910.00 | 443 910.00 | | 443 910.00 |
VW T.V.A. | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 270.00 | 325 270.00 | | 325 270.00 |