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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
AP Constructions | 28 634.00 | 20 751.00 | 7 883.00 | 28 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 865.00 | 64 309.00 | 3 556.00 | 67 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 001.00 | 130 378.00 | 52 622.00 | 183 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 461.00 | 215 439.00 | 207 022.00 | 422 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BN En cours de production de biens | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 247.00 | | 302 247.00 | 302 247.00 |
BZ Autres créances | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 123.00 | | 446 123.00 | 446 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 584.00 | 215 439.00 | 653 145.00 | 868 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 318 011.00 | 353 507.00 | | 318 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 482.00 | -35 495.00 | | 77 482.00 |
DL TOTAL (I) | 411 994.00 | 334 511.00 | | 411 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 19 594.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 863.00 | 10 550.00 | | 24 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 555.00 | 148 513.00 | | 155 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 155.00 | 99 541.00 | | 60 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 151.00 | 278 200.00 | | 241 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 145.00 | 612 711.00 | | 653 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 504.00 | | 1 078 504.00 | 1 078 504.00 |
FG Production vendue services | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 682.00 | | 1 157 682.00 | 1 157 682.00 |
FM Production stockée | | | -12 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 928.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 798.00 | 1 063 981.00 | | 1 150 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 315.00 | 1 099 477.00 | | 1 073 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 482.00 | -35 495.00 | | 77 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 492.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 282.00 | | 7 180.00 | 415 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 223.00 | | 4 278.00 | 275 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 659.00 | | 2 902.00 | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 511.00 | 19 928.00 | | 195 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 511.00 | 19 928.00 | | 195 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 555.00 | 155 555.00 | | 155 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 302 248.00 | | | 302 248.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VP Divers | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 395.00 | 351 395.00 | | 351 395.00 |
VW T.V.A. | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 151.00 | 241 151.00 | | 241 151.00 |