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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 669 246.00 | | 13 669 246.00 | 13 669 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683 462.00 | | 683 462.00 | 683 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 112 692.00 | | 18 112 692.00 | 18 112 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
CF Disponibilités | 263 001.00 | | 263 001.00 | 263 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 466.00 | | 421 466.00 | 421 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 534 158.00 | | 18 534 158.00 | 18 534 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 669 246.00 | | | 13 669 246.00 |
CU Autres participations | 3 759 984.00 | | 3 759 984.00 | 3 759 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 6 843 076.00 | 6 459 067.00 | | 6 843 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 384.00 | 384 009.00 | | 489 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 457 475.00 | 6 968 090.00 | | 7 457 475.00 |
DP Provisions pour risques | 29 178.00 | 14 932.00 | | 29 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 178.00 | 14 932.00 | | 29 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015 276.00 | 10 535 783.00 | | 11 015 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 678.00 | | 14 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251.00 | 17 209.00 | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 047 506.00 | 10 567 670.00 | | 11 047 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 534 158.00 | 17 550 693.00 | | 18 534 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 047 506.00 | 10 567 670.00 | | 11 047 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 683 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 740.00 | 40 864.00 | | 38 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 466.00 | 845 922.00 | | 878 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 082.00 | 461 913.00 | | 389 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 384.00 | 384 009.00 | | 489 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 429 230.00 | | 1 334 379.00 | 17 429 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 916.00 | | 18 112 692.00 | 650 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 916.00 | | 18 112 692.00 | 650 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 429 230.00 | | 1 334 379.00 | 17 429 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 932.00 | 14 246.00 | | 14 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 932.00 | 14 246.00 | | 14 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047 506.00 | 11 047 506.00 | | 11 047 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 669 246.00 | 13 669 246.00 | | 13 669 246.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 11 015 276.00 | 11 015 276.00 | | 11 015 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 827 711.00 | 13 827 711.00 | | 13 827 711.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |