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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 805 478.00 | | 6 805 478.00 | 6 805 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 679 120.00 | | 10 679 120.00 | 10 679 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BZ Autres créances | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
CF Disponibilités | 334 115.00 | | 334 115.00 | 334 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 057.00 | | 428 057.00 | 428 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 178.00 | | 11 107 178.00 | 11 107 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 805 478.00 | | | 6 805 478.00 |
CU Autres participations | 3 759 984.00 | | 3 759 984.00 | 3 759 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
DG Autres réserves | 7 424 147.00 | 7 332 460.00 | | 7 424 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 585.00 | 91 687.00 | | 72 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621 747.00 | 7 549 161.00 | | 7 621 747.00 |
DP Provisions pour risques | 6 871.00 | 28 286.00 | | 6 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 871.00 | 28 286.00 | | 6 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432 615.00 | 3 690 113.00 | | 3 432 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 196.00 | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 483.00 | 29 126.00 | | 30 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 560.00 | 3 734 436.00 | | 3 478 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 107 178.00 | 11 311 884.00 | | 11 107 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 560.00 | 3 734 436.00 | | 3 478 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | | | -3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | 45 843.00 | | 38 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 421.00 | 337 904.00 | | 330 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 835.00 | 246 217.00 | | 257 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 585.00 | 91 687.00 | | 72 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 853 585.00 | | 255 585.00 | 10 853 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 049.00 | | 10 679 121.00 | 430 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 049.00 | | 10 679 121.00 | 430 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853 585.00 | | 255 585.00 | 10 853 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 286.00 | | 21 415.00 | 28 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 286.00 | | 21 415.00 | 28 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 805 479.00 | 6 805 479.00 | | 6 805 479.00 |
UX Autres créances clients | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VB T. V. A. | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 432 615.00 | 3 432 615.00 | | 3 432 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899 421.00 | 6 899 421.00 | | 6 899 421.00 |
VW T.V.A. | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 560.00 | 3 478 560.00 | | 3 478 560.00 |